TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. TCMB yayınladığı Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yabancılar 25 Mart- 1 Nisan haftasında 10.1 milyon dolarlık hisse ve 103.8 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirmişler. Son 2 haftadır yabancıların hisse alımı sınırlı olsa da artarken şirketlerin temettü dağıtımlarının da borsayı pozitif etkilediğini görüyoruz. 2250 seviyesinin üzerinde alıcılı tablosunu sürdüren BİST100’de bu seviyenin üzerinde kalırsak daha önce görmüş olduğumuz 2407 tarihi zirve noktasına alımlarını sürdürebilir. Haftalık açıklanan banka ve para istatistiklerine göre 25 Mart-1 Nisan haftasında banklardaki yabancı para mevduatı 217.61 milyar dolardan 215.98 milyar dolara düşerken bu haftada vatandaşların 500 milyon dolar, şirketlerin ise 1.1 milyar dolar sattığını izledik. Ancak dolarizasyon hala % 56.52 seviyesinde. Yani bankadaki toplam mevduatın %56’sı dövizde iken % 44’lük kısmı Türk Lirası’nda. Bu bize döviz talebinin kesilmediğini göstermekte. Kur Korumalı Mevduat ise bu haftada 610 milyar TL’den 695 milyar TL’ye (Yaklaşık 46 milyar dolar) çıkmış. Tabii ki BDDK detay vermediği için bu miktarın ne kadarının dövizden ne kadarının TL’den geldiğini göremiyoruz. Ancak son dönem bankadaki döviz mevduatına baktığımızda son 1.5 aydır dövizden KKM’ye geçiş oranı çok sınırlı yok denecek kadar az. Merkez Bankasının dün rezervleri açıkladı. 25 Mart-1 Nisan haftasında TCMB’nin brüt rezervleri 108 milyar dolardan 109 milyar dolara yükselirken, net rezervler 16 milyar dolardan 16.4 milyar dolara, swap yükümlülükleri dışarıda bırakıldığında net rezervler – 46.5 milyar dolardan – 45.5 milyar dolara yükseliş yaşanmış. Her ne kadar rezervlerde sınırlı artış görsek de KKM’nin açıklandığı 17 Mart haftasına göre rezervler hala düşük. Üstelik döviz bozdurumlarına rağmen. Bu bize kuru tutmak için halen arka kapıdan kamu bankaları aracılığıyla döviz satıldığını göstermekte. Bu yüzden kurlarda yükseliş beklentimizi sürdürüyoruz. BİST100 endeksi dünü % 1.24 değer kaybıyla 2.345.20 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 39.7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran % 5,65 ile finansal kiralama olurken, faktoring, en çok gerileyen ise % 2,04 ile madencilik oldu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak. Usd/Try’de görüşümüz değişmedi. 14.60 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece ilk hedef 15.65 direnci olacaktır. BİST100’de bugün 2250 direncinin üzerinde 2407 hedefi devam ederken Fed’in bilanço azaltımına ilişkin mesajları borsalar üzerinde ani satışlara sebep olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Ancak şu an 2250 üzerinde alıcılı tablonun devam ettiğinin altını da çiziyoruz.
ABD: Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 166 bin kişi olarak açıklanırken beklentiler 201 bin kişi geleceği şeklindeydi. ABD’de faiz artışına rağmen istihdam tarafında henüz bir bozulma görülmemekle birlikte işsizlik oranları da düşmekte. Büyüme tarafına baktığımızda henüz orda da bozulma yok. Ancak sert faiz artırımları ileride resesyona sebep olacak mı izleyeceğiz. Brent petrolde düşüş devam ediyor. Dün tekrar 100 seviyesinin altına kayan brent petrolde bu sabah işlemler 100.55 seviyesinden geçmekte. Petrolde 95.47 desteğine doğru düşüşler devam edebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu sabah itibariyle % 2.66’dan işlem gördüğünü izliyoruz. ABD tahvilleri Fed’in daha sert faiz artırımını fiyatlamayı sürdürmekte. Dolar endeksi 6 gündür aralıksız yükselişini 7. güne taşıdı. 99.27 üzerinde yükselişine devam ederken yukarıda 100.40-100.95 aralığından bir dönüş izleyebilir. Ancak şu an için halen yönümüz yukarısı olacaktır. Ons altın fiyatlarında da 1950-1875 aralığı devam ediyor. 1950 desteğinin altında ons altın satış baskısını sürdürüyor. 1950 üzerinde alıcılı tablo yaşanabilir. Gün içerisinde ons altınında alış baskısının sürdüğünü görüyoruz. Benzer bir hareketi gram altın fiyatlamasında da izliyoruz. 920-884 arasında bant hareketini sürdüren gram altında 920 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış baskısı devam edecektir. Ancak 920 direncinin kırılması halinde ise tekrar yükseliş hız kazanabilir. Dün ABD borsalarında görülen tepki alımlarının bu sabahta ABD vadelilerinde devam ettiğini izliyoruz. Ancak yükselişlerin satış fırsatı yarattığının altını çiziyoruz.
Bugün ABD’de toptan satış envanterlerinin aylık bazda % 2.1 artması bekleniyor.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dolar endeksinde gördüğümüz güçlü alımla Eur/Usd paritesindeki satışlar hızlandı. 1.0933 seviyesinin altında düşüş eğiliminin devamını bekliyoruz. Avrupa borsaları dünü satıcılı kapatırken Dax kritik direnci olan 14.834 seviyesini aşmadığı sürece satış eğiliminin devamını bekliyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
USD/TRY:
Usd/Try’de yükseliş devam ediyor. 14.60 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ilk hedef 15.65 seviyesi olacaktır.
Yukarıda 14.96 seviyesinin üzerinde önce 15.23 ve arkasından 15.65 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 14.60 desteğinin altında 14.38 ve arkasından 14.05 seviyesi test edilebilir.
BİST100:
BİST100’de yükseliş eğilimi hızlandı. Gün içerisinde 2308 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece 2407 direnci test edilebilir.
Yukarıda 2387 direncinin üzerinde 2407 ve arkasından 2423 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 2343 desteğinin altında önce 2308 ve arkasından 2282 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.
ONS ALTIN:
Ons altında gün içerisinde kritik destek 1915 iken kritik direnç 1950 seviyesinde. Gün içerisinde alımlar ön plandayken yukarıda da 1950 direncinin kırılıp kırılmayacağını izleyeceğiz.
Yukarıda 1938 direncinin üzerinde önce 1950 ve arkasından 1965 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 1928 desteğinin altında önce 1915 ve arkasından 1890 test edilebilir.
EUR/USD:
Paritede 1.0933’un belirleyici seviye olmayı sürdürmekte. Bu seviye kırılmadıkça satış baskısı korunacaktır. Ancak eğer 1.0933’ün üzerine çıkarsak yükseliş eğilimi görülebilir. Bugün kısa vadede 1.0770 desteği de önemli.
Yukarıda 1.0867 direncinin kırılması halinde önce 1.0893 ve arkasından 1.0933 seviyesine yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1.0847 desteğinin altında önce 1.0817 ve arkasından 1.0770 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.
EUR/TRY:
Eur/Try’de ise 15.70-16.50 bant eğilimi korunuyor. 15.70 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü devam ediyor.
Yukarıda 16.50 seviyesinin üzerinde önce 16.82 ve arkasından 17.16 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 15.97 desteğinin altında 15.70 ve arkasından 15.44 seviyesi test edilebilir.
Kaynak Onur Altın
Hibya Haber Ajansı